世茂集团(00813.HK)公布，公司建议的境外债务重组计划已於去年7月21日正式生效，减轻了集团的整体债务规模及债务压力，从而改善整体财务状况。境外债务重组计划生效后，公司一直按照新条款履行义务，债权人持有的强制可换股债券陆续顺利转换为公司的新股份。



自2025年12月24日起至今日期间，公司再次发行约5.7亿股新股份用於强制可换股债券的转换。截至今日，合计本金金额约41亿美元的强制可换股债券已转换为公司的新股份，占於重组生效日期所发行的强制可换股债券总额约82%。



除境外债务重组计划外，集团表示，一直积极与其他境内贷款人和债权人就贷款展期或重组进行协商。自2026年初以来，集团已有本金金额约18亿元人民币的境内贷款成功获得展期，其中最长已展期至2029年。境外债务重组计划的完成，向集团境内贷款人及债权人释放了积极信号，预期能够逐步落实现有境内贷款的展期或重组协议。



集团就各类应收款项之回收和盘活实施针对性激励计划，集团亦积极回应国家和地方政府的各类扶持政策，通过各类收储政策盘活资源，以期改善现金流。该等资源主要包括政府监管帐户资金、预付土地款以及各类保证金等，盘活的款项用於支付或冲抵项目工程款、应付税费和其他开支，符合集团现有融资协议之规定。



世茂续指，集团继续专注於加速销售存量物业和保障交付的工作。集团已依据各项目所处当地市场的实际情况，制定合理的销售价格和供货计划，以实现销售额和销售回款目标。



今年首两个月，集团的累计合约销售总额约28.11亿元人民币。於今日，集团在2026年已按计划累计交付约300套房屋，交付工作压力已大幅减轻，为集团业务稳定和持续经营提供了坚实的基础。