拨康视云-B(02592.HK)赎回基金投资 录得收益约88万港元
格隆汇4月22日丨拨康视云-B(02592.HK)公告,董事会已决议立即赎回基金以降低不合规的影响,并确保符合所得款项用途。于本公告日期,基金已获悉数赎回,公司已自基金收取约4800万港元的赎回所得款项,并于赎回时录得收益约88万港元,年化回报率约为2.53%。基金为一家根据开曼群岛法律注册成立并注册为独立投资组合公司的获豁免有限公司,并受开曼群岛金融管理局监管。
基金为一只拥有广泛投资者基础的登记投资基金。于本公告日期,基金的资产管理规模超过1亿美元,并拥有逾10名投资者,包括大型跨国企业、家族办公室、慈善基金会及捐赠基金。概无基金投资者于基金持有超过10%的权益。基金的普通合伙人的董事兼最终实益拥有人Saadeddine Hanane有权行使基金的投票权并控制基金。因此,Saadeddine Hanane被视为基金的最终实益拥有人。
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